HalkaRadar Rehber
Portföy Kar Zarar Nasıl Hesaplanır?
Portföy kar zarar hesabı, güncel değer ile toplam maliyet arasındaki farkın TL ve yüzde olarak izlenmesidir.
Kısa cevap
Portföy kar zarar hesabında her pozisyon için ortalama maliyet ile güncel fiyat karşılaştırılır. Toplam portföy kar zararı, pozisyonların güncel değerleri ile toplam maliyetleri arasındaki farktan oluşur.
Temel formül
Pozisyon maliyeti adet ile ortalama alış fiyatının çarpımıdır. Güncel değer adet ile güncel fiyatın çarpımıdır. Kar zarar, güncel değer eksi maliyet olarak hesaplanır.
Yüzde kar zarar
Yüzde kar zarar, TL kar zarar tutarının maliyete bölünmesiyle bulunur. Bu oran farklı büyüklükteki pozisyonları karşılaştırmayı kolaylaştırır.
Dağılım neden önemli?
Tek bir hisse veya sektörde yoğunlaşmak portföy riskini artırabilir. Sektör ve hisse dağılımı düzenli izlenmelidir.
Sık sorulan sorular
Temettü kar zarara dahil midir?
Kullanılan yönteme göre değişir. Doğru performans hesabında temettü ve işlem maliyetleri ayrıca dikkate alınmalıdır.
Gerçekleşmemiş kar zarar ne demektir?
Pozisyon satılmadığı sürece ekranda görünen kar veya zarar gerçekleşmemiş kabul edilir.